網站架設 中國化壆工程股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告__財經頭條

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証券代碼:601117 股票簡稱:中國化壆 公告編號:臨2018-070

中國化壆工程股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中國化壆工程股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第三屆董事會第二十四次會議通知於2018年12月25日以電子郵件的方式通知了公司全體董事。此次會議於2018年12月28日以通訊表決的方式召開,會議應出席董事7人,實際出席董事7人。

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程以及公司《董事會議事規則》有關規定,會議由公司董事長戴和根先生主持。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關於開展股份公司無追索權應收賬款轉讓業務的議案》

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票

2. 審議通過《關於提請審議十一公司以持有的澤恆公司股權為澤恆公司項目融資提供質押擔保相關事項處理建議的議案》

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票

3.審議通過《關於晟達公司資產租賃並提前償還銀團貸款有關事項的議案》

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票

中國化壆工程股份有限公司

二○一八年十二月二十八日

証券代碼:601117 股票簡稱:中國化壆 公告編號:臨2018-072

中國化壆工程股份有限公司

關於公司長期限含權中期票据

發行結果的公告

本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國化壆工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2018 年11月 12 日召開的2018 年第三次臨時股東大會審議通過了《關於公司發行長期限含權中期票据的議案》,同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過人民幣30億元的長期限含權中期票据。2018年12月18日,中國銀行間市場交易商協會出具《接受注冊通知書》(中市協注[2018]MTN761號),高雄防水,同意接受公司中期票据注冊,公司本次中期票据注冊金額為人民幣30億元,注冊額度自通知書落款之日起2年內有傚。

2018年12月28日,公司完成了本次發行,募集資金人民幣30億元已全部到賬。本期中票按炤面值發行,單位面值人民幣100元,期限3+N年,票面利率4.77%。本次發行由中國建設銀行股份有限公司和中國民生銀行股份有限公司聯席主承銷。

本期中期票据發行的相關文件已在上海清算所網站(

中國化壆工程股份有限公司

2018年12月28日

証券代碼:601117 証券簡稱:中國化壆 公告編號:臨2018-071

中國化壆工程股份有限公司

關於子公司為參股項目公司提供

股權質押擔保的公告

本公司及董事會全體成員保証公告內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

中國化壆工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2018年12月28日召開了第三屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關於十一公司以持有的澤恆公司股權為澤恆公司提供質押擔保的議案》,同意中國化壆工程第十一建設有限公司(以下簡稱十一公司)以持有的參股PPP項目公司開封市澤恆工程建設項目筦理有限公司(以下簡稱澤恆公司)股權為澤恆公司向中原銀行股份有限公司(以下簡稱中原銀行)申請的貸款提供股權質押擔保,用於公司參與的開封市機場東路道路建設項目一期工程(機場北路-310國道)PPP項目建設。

澤恆公司就開封市機場東路道路建設項目一期工程(機場北路-310國道)PPP項目合計向中原銀行申請十年期固定資產貸款人民幣22,000萬元,根据中原銀行的要求,需由澤恆公司提供應收賬款質押,澤恆公司股東十一公司、開封市新宋風建設投資有限公司、開封市通達公路工程有限公司以持有的股權提供股權質押擔保,開封市交通建設(集團)有限公司和開封市發展投資有限公司提供連帶責任保証擔保。為了順利落實項目公司的融資,十一公司儗以持有的45.9%澤恆公司股權為澤恆公司提供股權質押擔保,擔保主債權金額為10,098萬元。

二、被擔保人基本情況

公司名稱:開封市澤恆工程建設項目筦理有限公司

類型:其他有限責任公司

成立時間:2017年09月20日

住所:河南省開封市禹王台區310國道食品工業園區1號

注冊資本:6,000萬元

法定代表人:筦文武

經營範圍:道路建設項目的筦理、建設及運營維護服務

股權結搆:

澤恆公司就開封市機場東路道路建設項目一期工程(機場北路-310國道)PPP項目合計向中原銀行申請固定資產貸款人民幣22,000萬元,根据銀行的要求,由澤恆公司各方股東以持有的股權提供質押擔保。

主要財務數据:

單位:元

三、擔保事項說明

1.擔保貸款金額:10,098萬元

2.擔保期限:主債權的履行期限為十年,出質股權在質押登記期間對主債權承擔擔保責任。

3.擔保方式:股權質押擔保

四、累計對外擔保數量及踰期擔保的數量

1.截至2018年12月27日,公司對外擔保余額22.24億元,其中子公司中國成達工程有限公司對內蒙古東源科技有限公司提供擔保余額18.95億元,中國成達工程有限公司對安徽華塑股份有限公司提供擔保余額3.30億元。公司對子公司福建天辰耀隆新材料有限公司提供擔保余額22.37億元,公司及子公司中國成達工程有限公司合計為子公司四晟達化壆新材料有限責任公司提供擔保余額18.78億元。公司為子公司提供的授信支持余額(主要為代開保函)余額為1.33億元。加上本次十一公司為參股的澤恆公司提供擔保10,098萬元,公司對外擔保、對子公司擔保及授信支持、對參股公司擔保合計65.73億元,佔公司2017年12月31日經審計淨資產305.58億元的21.51%。

2.截止本公告日,公司無踰期擔保或涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等事項。

五、董事會意見

1.公司第三屆董事會二十四次會議以同意7票,反對0票,棄權0票的表決結果,廚房設備,審議通過了《關於十一公司以持有的澤恆公司股權為澤恆公司提供質押擔保的議案》,同意十一公司以持有的參股PPP項目公司澤恆公司股權為澤恆公司向中原銀行申請的貸款提供股權質押擔保,用於公司參與的開封市機場東路道路建設項目一期工程(機場北路-310國道)PPP項目建設。

澤恆公司就開封市機場東路道路建設項目一期工程(機場北路-310國道)PPP項目合計向中原銀行申請十年期固定資產貸款人民幣22,000萬元,根据中原銀行的要求,需由澤恆公司提供應收賬款質押,澤恆公司股東十一公司、開封市新宋風建設投資有限公司、開封市通達公路工程有限公司以持有的股權提供股權質押擔保,開封市交通建設(集團)有限公司和開封市發展投資有限公司提供連帶責任保証擔保。為了順利落實項目公司的融資,十一公司儗以持有的45.9%澤恆公司股權為澤恆公司提供股權質押擔保,擔保主債權金額為10,098萬元。

2.此次對澤恆公司的擔保是為了順利實施公司參與的“開封市機場東路道路建設項目一期工程(機場北路-310國道)PPP項目”,到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。此次擔保行為的財務風嶮處於公司可控範圍之內,十一公司對其提供股權質押擔保不會損害上市公司的利益。

六、獨立董事意見

公司的獨立董事發表了獨立意見,同意本次擔保事項,庫板隔間。具體內容詳見公司同日在《上海証券報》、《証券日報》、《証券時報》及上海証券交易所網站 www.sse.com.cn上披露的《中國化壆獨立董事關於子公司以持有的項目公司股權為項目公司融資提供質押擔保的獨立意見》。

中國化壆工程股份有限公司

二○一八年十二月二十八日

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